Gratis investeerdersrapportagepakket voor Odoo 19 Community: stel het periodieke aandeelhoudersrapport op uit geboekte boekingen — omzet, brutomarge, nettoresultaat, kas, vorderingen, schulden, eigen vermogen — waarbij elk cijfer de rekeningtypes toont waaruit het is opgeteld, vergeleken met de vorige periode van gelijke lengte, en geëxporteerd naar een Excel-werkmap met drie tabbladen met maandreeksen klaar om in een grafiek te zetten.
Presentatie
Investeerdersdossier — de cijfers komen uit de ERP, niet uit het rekenblad
De periodieke rapportage aan de aandeelhouders gebeurt met een rekenblad. Men exporteert, men schrijft over, men maakt op, en het verschil tussen het rekenblad en de boekhouding ontdekt men in de vergadering — voor de aandeelhouders.
Deze module leest de geboekte boekingen van de database en maakt er een periodiek dossier van. Er wordt niets opnieuw ingevoerd. Een dossier herberekenen vraagt niet om een lay-out opnieuw te maken.
Ook gezocht onder: investeerdersrapportering Odoo, aandeelhoudersrapport Odoo, board reporting Odoo Community, financieel dashboard Odoo, periodieke rapportering Odoo 19, driemaandelijks dossier voor aandeelhouders.
Wat de gratis versie oplevert
Elf indicatoren, afgelezen uit het grootboek. Omzet, kostprijs van de verkopen, brutomarge en haar percentage, bedrijfskosten, nettoresultaat, liquide middelen bij afsluiting, variatie van de liquide middelen, klantvorderingen, schulden aan leveranciers, eigen vermogen. Bij een verliesgevende periode komt daar het aantal maanden bij die door de liquide middelen worden gedekt — een deling, geen prognose, en het dossier schrijft het zo.
Elk cijfer zegt waar het vandaan komt. Een kolom “Herkomst” bevat, voor elke indicator, de zin die de soorten opgetelde rekeningen en de zin van het saldo benoemt. Dat is wat men herleest wanneer een cijfer verrast, en dat is wat een spreadsheet nooit bevat.
De vergelijking heeft dezelfde duur. Een kwartaal wordt vergeleken met het vorige kwartaal, een maand met de vorige maand: de vergelijkingsperiode wordt berekend op de exacte duur van het dossier, onmiddellijk daaraan voorafgaand. En wanneer de vorige periode nul was, toont de variatie “nieuw” in plaats van een verzonnen percentage.
Een Excel-werkmap met drie bladen. Samenvatting per sectie, maandelijkse reeksen, één maand per regel — de indeling die de grafiekassistent van Excel en die van LibreOffice verwachten — en herkomst. De bedragen dragen het valutasymbool van het bedrijf, omdat een kale “120 000” gelezen wordt in de valuta van de lezer.
De module installeert ook zonder xlsxwriter. Wanneer de bibliotheek ontbreekt, komt het dossier uit als CSV, meldt het scherm dat vóór het downloaden en herhaalt het bestand het op de eerste regel. Weigeren te installeren of stilzwijgend een CSV leveren zijn twee manieren om te misleiden.
Wat de volledige versie toevoegt
Afzonderlijke module "Investeerdersdossier (DYONYSOS)", die van deze module afhangt en bij de installatie niets doet verloren gaan: de pdf-afdrukken met hun grafieken, de PowerPoint-export, de aanpasbare dossiersjablonen, de periodiciteit met automatische productie van het volgende dossier, en de kapitalisatietabel als optionele bouwsteen.
Wat de module niet doet
Ze certificeert niets. Dit dossier is een beheersvaststelling: het geldt niet als jaarrekening, niet als gewaarmerkte tussentijdse staat, niet als waardering. Ze stelt geen enkele prognose op, adviseert geen enkele beslissing en is aan geen enkele reglementaire rapportagenorm getoetst. Ze vervangt de financiële staten van Odoo Enterprise (module account_reports) niet: ze aggregeert saldi per rekeningtype, wat Community op een draagbare manier ontsluit, en bouwt geen rapportagemotor na.
Kenmerken
| Prijs | Gratis |
|---|---|
| Licentie | LGPL-3 |
| Odoo-series | 19.0: gepubliceerd op de Odoo Apps Store; 20.0: gepubliceerd op de Odoo Apps Store |
| Versie | 1.0.0 |
| Editie | Odoo Community / on-premise |
| Technische naam | dyo_dossier_investisseurs_lite |
| Domein | Boekhouding en financiën |
| Premiumversie | dyo_dossier_investisseurs |
Prijs exclusief btw zoals weergegeven op de Odoo Apps Store; aankoop en installatie gebeuren via de Store of via uw Omnifloo-instantie.