Thesaurie — positie en vervaldata (gratis basis)

Twee saldi, en het verschil tussen beide

Het boekhoudkundige saldo en het banksaldo vallen nooit helemaal samen: een uitgeschreven en niet aangeboden cheque, een overschrijving die de dag ervoor is ingevoerd, een domiciliëring die bij de bank is doorgevoerd en nog niet geregistreerd. Deze module draagt dus beide.

• Het boekhoudkundige saldo wordt berekend op de gevalideerde boekingen van de standaardrekening van het journaal. Ontwerpen zijn uitgesloten: een niet-gevalideerde boeking heeft de bank niet verlaten.

• Het saldo volgens het rekeninguittreksel wordt met de hand ingevoerd, gedateerd op de dag van het uittreksel. Het is wat de bank zegt, en het is dat saldo dat gezaghebbend is wanneer het bestaat.

Het verschil wordt getoond. Het wordt niet verklaard: het verklaren zou vereisen te raden wat onderweg is, en een veronderstelling die als feit wordt voorgesteld, is erger dan een zichtbaar verschil.

De vervaldata worden gelezen, nooit overgeschreven

Een vervalkalender die parallel aan de boekhouding wordt bijgehouden is vanaf de tweede week fout, omdat niemand twee registers bijhoudt. De lijst van vervaldagen van deze module is een SQL-view op de boekingen: ze wordt niet ingevoerd, niet opgeslagen en kan niet uiteenlopen. Een gevalideerde en niet afgepunte factuur staat er met haar openstaand saldo op, niet met haar totaal — een half betaalde factuur weegt voor de helft.

Het teken draagt de betekenis: een positief openstaand bedrag is een vordering, geld dat binnenkomt; een negatief openstaand bedrag is een schuld. De vertraging wordt in dagen geteld en zo weergegeven, zonder commentaar — een vertraging van drie dagen kan gewoon een bankdelay zijn, en deze module weet dat niet.

Wat de gratis basismodule niet doet

Ze stelt vast, ze projecteert niet. Hier geen voortschrijdende prognose, geen terugkerende stromen, geen kredietlijnen, geen bankcovenants, geen multivaluta-consolidatie gekoppeld aan een koersleverancier. De omrekening naar de valuta van het bedrijf gebruikt de koersen die al in Odoo zijn geregistreerd, en niets anders: deze module verstuurt geen enkele netwerkaanroep.

Deze functies zitten in Liquiditeit — prognose, kredietlijnen en covenants, dat bovenop deze module wordt geplaatst zonder iets te verplaatsen.

Niet in productie getest

Deze module is beproefd door haar geautomatiseerde tests op een nieuwe Odoo 19-database. Ze is nog niet een heel kwartaal gebruikt bij een echte gebruiker, en we schrijven het liever hier dan het u zelf te laten ontdekken.