Liquidität — Stand und Fälligkeiten (kostenlose Basis)

Zwei Salden und die Differenz zwischen beiden

Buchsaldo und Banksaldo stimmen nie ganz überein: ein ausgestellter, aber nicht vorgelegter Scheck, eine am Vortag erfasste Überweisung, eine von der Bank ausgeführte, aber noch nicht gebuchte Lastschrift. Dieses Modul führt daher beide.

• Der Buchsaldo wird auf den gebuchten Einträgen des Standardkontos des Journals berechnet. Entwürfe sind ausgeschlossen: Ein nicht gebuchter Eintrag hat die Bank nicht verlassen.

• Der Kontoauszugssaldo wird von Hand erfasst, datiert auf den Tag des Kontoauszugs. Er ist das, was die Bank sagt, und er ist maßgeblich, wenn er vorliegt.

Die Abweichung wird angezeigt. Sie wird nicht erklärt: Sie zu erklären hieße zu erraten, was unterwegs ist, und eine als Tatsache dargestellte Vermutung ist schlimmer als eine sichtbare Abweichung.

Die Fristen werden gelesen, nie abgeschrieben

Ein Fälligkeitsplan, der parallel zur Buchhaltung geführt wird, ist ab der zweiten Woche falsch, weil niemand zwei Register pflegt. Die Fälligkeitsliste dieses Moduls ist eine SQL-Ansicht auf den Buchungen: Sie wird nicht erfasst, nicht gespeichert und kann nicht abweichen. Eine gebuchte und nicht ausgeglichene Rechnung erscheint dort mit ihrem offenen Restbetrag, nicht mit ihrem Gesamtbetrag – eine zur Hälfte bezahlte Rechnung zählt mit ihrer Hälfte.

Das Vorzeichen trägt die Bedeutung: Ein positiver Restbetrag ist eine Forderung, Geld, das eingeht; ein negativer Restbetrag ist eine Verbindlichkeit. Der Verzug wird in Tagen gezählt und unkommentiert angezeigt — ein Verzug von drei Tagen kann bloß eine Bankenlaufzeit sein, das weiß dieses Modul nicht.

Was die kostenlose Basis nicht leistet

Es stellt fest, es projiziert nicht. Es gibt hier weder rollierende Prognosen noch wiederkehrende Zahlungsströme, noch Kreditlinien, noch Bank-Covenants, noch eine mehrwährungsfähige Konsolidierung auf Grundlage eines Kursanbieters. Die Umrechnung in die Währung des Unternehmens verwendet die bereits in Odoo erfassten Kurse und nichts sonst: Von diesem Modul geht kein Netzwerkaufruf aus.

Diese Funktionen stecken in Trésorerie — prévision, lignes de crédit et covenants, das sich über dieses legt, ohne etwas zu verschieben.

Im Produktivbetrieb unerprobt

Dieses Modul ist durch seine automatisierten Tests auf einer neuen Odoo-19-Datenbank erprobt. Es wurde nicht ein ganzes Quartal lang bei einem realen Benutzer betrieben, und wir schreiben das lieber hier hin, als es Sie selbst entdecken zu lassen.