Cash Position and Due Dates for Odoo Community — track every bank account, cash box and short-term deposit, enter the bank statement balance by hand, compare it with the accounting balance, see the gap, and read open customer and supplier due dates straight from the journal entries. No forecast, no API, no second ledger.
Présentation
Trésorerie — la position et les échéances, gratuitement
« Combien avons-nous, tous comptes confondus, ce matin ? » Odoo Community sait tenir un journal de banque et ne sait pas répondre à cette question. Le tableau de bord comptable affiche un graphique par journal, sur les trente jours passés, à partir des lignes de relevé. C'est un rétroviseur, et il y en a un par banque.
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Deux soldes, et l'écart entre les deux
Le solde comptable et le solde bancaire ne coïncident jamais tout à fait : un chèque émis et non présenté, un virement saisi la veille, un prélèvement passé en banque et pas encore enregistré. Ce module porte donc les deux.
Le solde comptable est calculé sur les écritures validées du compte par défaut du journal. Les brouillons en sont exclus : une écriture non validée n'a pas quitté la banque.
Le solde relevé se saisit à la main, daté du jour du relevé. C'est ce que la banque dit, et c'est lui qui fait foi quand il existe.
L'écart est affiché. Il n'est pas expliqué : l'expliquer supposerait de deviner ce qui est en transit, et une supposition présentée comme un fait est pire qu'un écart visible.
Les échéances sont lues, jamais recopiées
Un échéancier tenu en parallèle de la comptabilité est faux dès la deuxième semaine, parce que personne ne tient deux registres. La liste des échéances de ce module est une vue SQL sur les écritures : elle ne se saisit pas, ne se stocke pas, et ne peut pas diverger. Une facture validée et non lettrée y figure pour son reste dû, pas pour son total — une facture payée à moitié pèse pour sa moitié.
Le signe porte le sens : un reste dû positif est une créance, de l'argent qui rentre ; un reste dû négatif est une dette. Le retard est compté en jours et affiché tel quel, sans commentaire — un retard de trois jours peut n'être qu'un délai bancaire, ce module n'en sait rien.
Ce que le socle gratuit ne fait pas
Il constate, il ne projette pas. Il n'y a ici ni prévision glissante, ni flux récurrents, ni lignes de crédit, ni covenants bancaires, ni consolidation multi-devises adossée à un fournisseur de cotation. La conversion en devise de la société utilise les taux déjà enregistrés dans Odoo, et rien d'autre : aucun appel réseau ne part de ce module.
Ces fonctions sont dans Trésorerie — prévision, lignes de crédit et covenants, qui se pose par-dessus celui-ci sans rien déplacer.
Non éprouvé en production
Ce module est éprouvé par ses tests automatisés sur une base Odoo 19 neuve. Il n'a pas été exploité un trimestre entier chez un utilisateur réel, et nous préférons l'écrire ici que vous le laisser découvrir.
Caractéristiques
| Prix | Gratuit |
|---|---|
| Licence | LGPL-3 |
| Séries Odoo | 19.0 : publiée sur l'Odoo Apps Store ; 20.0 : publiée sur l'Odoo Apps Store |
| Version | 1.0.0 |
| Édition | Odoo Community / sur site |
| Nom technique | dyo_tresorerie_lite |
| Domaine | Comptabilité et finance |
| Version premium | dyo_tresorerie |
Prix hors taxes tel qu'affiché sur l'Odoo Apps Store ; l'achat et l'installation se font sur le Store ou via votre instance Omnifloo.