Cash Position and Due Dates for Odoo Community — controle cada cuenta bancaria, caja y depósito a corto plazo, introduzca a mano el saldo del extracto bancario, compárelo con el saldo contable, vea la diferencia y lea los vencimientos abiertos de clientes y proveedores directamente en los asientos contables. Sin previsión, sin API, sin segundo libro mayor.
Presentación
Tesorería — la posición y los vencimientos, gratis
«¿Cuánto tenemos, sumando todas las cuentas, esta mañana?» Odoo Community sabe llevar un diario de banco y no sabe responder a esta pregunta. El cuadro de mando contable muestra un gráfico por diario, sobre los treinta días pasados, a partir de las líneas de extracto. Es un retrovisor, y hay uno por banco.
También se busca como: posición de tesorería Odoo, saldo bancario consolidado Odoo, vencimientos de clientes y proveedores Odoo, cash position Odoo Community, seguimiento de saldos bancarios Odoo, balance de antigüedad tesorería Odoo.
Dos saldos, y la diferencia entre ambos
El saldo contable y el saldo bancario nunca coinciden del todo: un cheque emitido y no presentado, una transferencia introducida el día anterior, un adeudo pasado en el banco y aún no registrado. Por eso este módulo lleva ambos.
El saldo contable se calcula sobre los asientos validados de la cuenta por defecto del diario. Los borradores quedan excluidos: un asiento no validado no ha salido del banco.
El saldo del extracto se introduce a mano, fechado el día del extracto. Es lo que dice el banco, y es el que prevalece cuando existe.
La diferencia se muestra. No se explica: explicarla supondría adivinar lo que está en tránsito, y una suposición presentada como un hecho es peor que una diferencia visible.
Los vencimientos se leen, nunca se copian
Un calendario de vencimientos llevado en paralelo a la contabilidad es erróneo a partir de la segunda semana, porque nadie lleva dos registros. La lista de vencimientos de este módulo es una vista SQL sobre los asientos: no se introduce, no se almacena y no puede divergir. Una factura validada y no conciliada figura en ella por su importe pendiente, no por su total: una factura pagada a medias pesa por su mitad.
El signo lleva el sentido: un saldo pendiente positivo es un derecho de cobro, dinero que entra; un saldo pendiente negativo es una deuda. El retraso se cuenta en días y se muestra tal cual, sin comentarios: un retraso de tres días puede ser un simple plazo bancario, y este módulo no lo sabe.
Lo que el núcleo gratuito no hace
Constata, no proyecta. Aquí no hay previsión móvil, ni flujos recurrentes, ni líneas de crédito, ni covenants bancarios, ni consolidación multidivisa respaldada por un proveedor de cotizaciones. La conversión a la moneda de la empresa utiliza los tipos ya registrados en Odoo, y nada más: este módulo no realiza ninguna llamada de red.
Estas funciones están en Tesorería — previsión, líneas de crédito y covenants, que se instala encima de este sin mover nada.
No probado en producción
Este módulo está probado mediante sus pruebas automatizadas sobre una base de Odoo 19 nueva. No se ha explotado durante un trimestre completo en un usuario real, y preferimos escribirlo aquí a dejar que usted lo descubra.
Características
| Precio | Gratuito |
|---|---|
| Licencia | LGPL-3 |
| Series de Odoo | 19.0: publicada en Odoo Apps Store; 20.0: publicada en Odoo Apps Store |
| Versión | 1.0.0 |
| Edición | Odoo Community / on-premise (en sus propios servidores) |
| Nombre técnico | dyo_tresorerie_lite |
| Ámbito | Contabilidad y finanzas |
| Versión premium | dyo_tresorerie |
Precio sin IVA tal como se muestra en Odoo Apps Store; la compra y la instalación se realizan en la Store o a través de su instancia de Omnifloo.