Free investor reporting pack for Odoo 19 Community: build the periodic shareholder report from posted accounting entries — revenue, gross margin, net result, cash, receivables, payables, equity — each figure showing the account types it was summed from, compared with the previous period of equal length, and exported to a three-sheet Excel workbook with monthly series ready to chart.
Présentation
Dossier investisseurs — les chiffres viennent de l'ERP, pas du tableur
Le reporting périodique aux actionnaires se fait au tableur. On exporte, on recopie, on met en forme, et l'écart entre le tableur et la comptabilité se découvre en réunion — devant les actionnaires.
Ce module lit les écritures comptabilisées de la base et en produit un dossier périodique. Rien n'est ressaisi. Recalculer un dossier ne demande pas de refaire une mise en page.
Recherché aussi sous : reporting investisseurs Odoo, rapport actionnaires Odoo, board reporting Odoo Community, tableau de bord financier Odoo, reporting périodique Odoo 19, dossier trimestriel actionnaires.
Ce que produit la version gratuite
Onze indicateurs, lus dans le grand livre. Chiffre d'affaires, coût des ventes, marge brute et son taux, charges d'exploitation, résultat net, trésorerie à la clôture, variation de trésorerie, créances clients, dettes fournisseurs, capitaux propres. Sur une période déficitaire s'y ajoute le nombre de mois couverts par la trésorerie — une division, pas une prévision, et le dossier l'écrit ainsi.
Chaque chiffre dit d'où il sort. Une colonne « Provenance » porte, pour chaque indicateur, la phrase qui nomme les types de comptes sommés et le sens du solde. C'est ce qu'on relit quand un chiffre surprend, et c'est ce qu'un tableur ne porte jamais.
La comparaison est de même durée. Un trimestre se compare au trimestre précédent, un mois au mois précédent : la période de comparaison est calculée sur la durée exacte du dossier, immédiatement antérieure. Et quand la période précédente était à zéro, la variation affiche « nouveau » plutôt qu'un pourcentage inventé.
Un classeur Excel de trois feuilles. Synthèse par section, séries mensuelles disposées un mois par ligne — la disposition qu'attend l'assistant graphique d'Excel comme celui de LibreOffice — et provenance. Les montants portent le symbole de la devise de la société, parce qu'un « 120 000 » nu se lit dans la devise du lecteur.
Le module s'installe même sans xlsxwriter. Quand la bibliothèque manque, le dossier sort en CSV, l'écran le dit avant le téléchargement et le fichier le répète en première ligne. Refuser de s'installer, ou livrer un CSV en silence, sont deux façons de tromper.
Ce que la version complète ajoute
Module séparé « Dossier investisseurs (DYONYSOS) », qui dépend de celui-ci et ne fait rien perdre à l'installation : les éditions PDF avec leurs graphiques, l'export PowerPoint, les modèles de dossier personnalisables, la périodicité avec production automatique du dossier suivant, et la table de capitalisation en brique optionnelle.
Ce que le module ne fait pas
Il ne certifie rien. Ce dossier est un constat de gestion : il ne vaut ni comptes annuels, ni situation intermédiaire attestée, ni valorisation. Il n'établit aucune prévision, ne conseille aucune décision et n'a été éprouvé contre aucune norme de reporting réglementaire. Il ne remplace pas les états financiers d'Odoo Enterprise (module account_reports) : il agrège des soldes par type de compte, ce que Community expose de façon portable, et ne reconstruit pas un moteur de rapports.
Caractéristiques
| Prix | Gratuit |
|---|---|
| Licence | LGPL-3 |
| Séries Odoo | 19.0 : publiée sur l'Odoo Apps Store ; 20.0 : publiée sur l'Odoo Apps Store |
| Version | 1.0.0 |
| Édition | Odoo Community / sur site |
| Nom technique | dyo_dossier_investisseurs_lite |
| Domaine | Comptabilité et finance |
| Version premium | dyo_dossier_investisseurs |
Prix hors taxes tel qu'affiché sur l'Odoo Apps Store ; l'achat et l'installation se font sur le Store ou via votre instance Omnifloo.