Paquete gratuito de informes para inversores para Odoo 19 Community: elabore el informe periódico para los accionistas a partir de los asientos contables contabilizados — ingresos, margen bruto, resultado neto, tesorería, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, patrimonio neto — mostrando cada cifra los tipos de cuenta de los que se ha sumado, comparada con el periodo anterior de igual duración y exportada a un libro de Excel de tres hojas con series mensuales listas para graficar.
Presentación
Dossier de inversores — las cifras vienen del ERP, no de la hoja de cálculo
El reporting periódico a los accionistas se hace con una hoja de cálculo. Se exporta, se copia, se le da formato, y la diferencia entre la hoja de cálculo y la contabilidad se descubre en la reunión, delante de los accionistas.
Este módulo lee los asientos contabilizados de la base de datos y produce con ellos un expediente periódico. No se vuelve a introducir nada. Recalcular un expediente no exige rehacer una maquetación.
También se busca como: reporting para inversores Odoo, informe para accionistas Odoo, board reporting Odoo Community, cuadro de mando financiero Odoo, informes periódicos Odoo 19, dosier trimestral de accionistas.
Lo que produce la versión gratuita
Once indicadores, leídos en el libro mayor. Volumen de negocios, coste de ventas, margen bruto y su porcentaje, gastos de explotación, resultado neto, tesorería al cierre, variación de tesorería, cuentas a cobrar de clientes, cuentas a pagar a proveedores, fondos propios. En un período deficitario se añade el número de meses cubiertos por la tesorería: una división, no una previsión, y el expediente lo escribe así.
Cada cifra dice de dónde sale. Una columna «Procedencia» lleva, para cada indicador, la frase que nombra los tipos de cuentas sumadas y el sentido del saldo. Es lo que se relee cuando una cifra sorprende, y es lo que una hoja de cálculo nunca lleva.
La comparación es de igual duración. Un trimestre se compara con el trimestre anterior, un mes con el mes anterior: el período de comparación se calcula sobre la duración exacta del expediente, inmediatamente anterior. Y cuando el período anterior estaba a cero, la variación muestra «nuevo» en lugar de un porcentaje inventado.
Un libro de Excel de tres hojas. Síntesis por sección, series mensuales dispuestas a razón de un mes por fila (la disposición que espera el asistente de gráficos de Excel, y también el de LibreOffice) y procedencia. Los importes llevan el símbolo de la moneda de la empresa, porque un «120 000» a secas se lee en la moneda del lector.
El módulo se instala incluso sin xlsxwriter. Cuando falta la biblioteca, el expediente se genera en CSV, la pantalla lo indica antes de la descarga y el archivo lo repite en la primera línea. Negarse a instalarse, o entregar un CSV en silencio, son dos maneras de engañar.
Lo que añade la versión completa
Módulo independiente «Dossier de inversores (DYONYSOS)», que depende de este y no hace perder nada al instalarse: los informes PDF con sus gráficos, la exportación a PowerPoint, las plantillas de dossier personalizables, la periodicidad con generación automática del siguiente dossier y la tabla de capitalización como bloque opcional.
Lo que el módulo no hace
No certifica nada. Este expediente es una constatación de gestión: no equivale ni a cuentas anuales, ni a un balance intermedio certificado, ni a una valoración. No establece ninguna previsión, no aconseja ninguna decisión y no se ha contrastado con ninguna norma de información reglamentaria. No sustituye los estados financieros de Odoo Enterprise (módulo account_reports): agrega saldos por tipo de cuenta, lo que Community expone de forma portable, y no reconstruye un motor de informes.
Características
| Precio | Gratuito |
|---|---|
| Licencia | LGPL-3 |
| Series de Odoo | 19.0: publicada en Odoo Apps Store; 20.0: publicada en Odoo Apps Store |
| Versión | 1.0.0 |
| Edición | Odoo Community / on-premise (en sus propios servidores) |
| Nombre técnico | dyo_dossier_investisseurs_lite |
| Ámbito | Contabilidad y finanzas |
| Versión premium | dyo_dossier_investisseurs |
Precio sin IVA tal como se muestra en Odoo Apps Store; la compra y la instalación se realizan en la Store o a través de su instancia de Omnifloo.