Kostenloses Investorenreporting-Paket für Odoo 19 Community: den periodischen Aktionärsbericht aus gebuchten Buchhaltungseinträgen erstellen — Umsatz, Rohertragsmarge, Nettoergebnis, Liquidität, Forderungen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital —, wobei jede Zahl die Kontotypen zeigt, aus denen sie summiert wurde, verglichen mit der vorherigen Periode gleicher Länge und exportiert in eine Excel-Arbeitsmappe mit drei Blättern mit monatlichen Reihen, die direkt als Diagramm dargestellt werden können.
Überblick
Investorenunterlagen — die Zahlen stammen aus dem ERP, nicht aus der Tabellenkalkulation
Das periodische Aktionärsreporting läuft über die Tabellenkalkulation. Man exportiert, man überträgt, man formatiert, und die Abweichung zwischen Tabellenkalkulation und Buchhaltung wird in der Sitzung entdeckt — vor den Aktionären.
Dieses Modul liest die gebuchten Buchungen der Datenbank und erzeugt daraus eine periodische Akte. Nichts wird neu erfasst. Eine Akte neu zu berechnen erfordert keine neue Seitengestaltung.
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Was die kostenlose Version erzeugt
Elf Kennzahlen, aus dem Hauptbuch gelesen. Umsatz, Umsatzkosten, Rohmarge und ihre Quote, Betriebsaufwand, Jahresergebnis, Liquidität zum Abschluss, Liquiditätsveränderung, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Eigenkapital. Bei einem Verlustzeitraum kommt die Zahl der durch die Liquidität gedeckten Monate hinzu – eine Division, keine Prognose, und die Akte schreibt es so.
Jede Zahl sagt, woher sie stammt. Eine Spalte „Herkunft“ trägt für jede Kennzahl den Satz, der die summierten Kontoarten und die Richtung des Saldos nennt. Das liest man nach, wenn eine Zahl überrascht, und das trägt eine Tabellenkalkulation nie.
Der Vergleich erfolgt über gleiche Dauer. Ein Quartal wird mit dem vorherigen Quartal verglichen, ein Monat mit dem vorherigen Monat: Der Vergleichszeitraum wird über die genaue Dauer der Akte berechnet, unmittelbar davor liegend. Und wenn der vorherige Zeitraum bei null lag, zeigt die Veränderung „neu“ statt eines erfundenen Prozentsatzes.
Eine Excel-Arbeitsmappe mit drei Blättern. Zusammenfassung je Abschnitt, Monatsreihen mit einem Monat je Zeile – die Anordnung, die der Diagrammassistent von Excel wie der von LibreOffice erwartet – und Herkunft. Die Beträge tragen das Währungssymbol der Gesellschaft, denn eine nackte „120 000“ wird in der Währung des Lesers gelesen.
Das Modul lässt sich auch ohne xlsxwriter installieren. Fehlt die Bibliothek, wird die Akte als CSV ausgegeben, der Bildschirm meldet dies vor dem Download, und die Datei wiederholt es in der ersten Zeile. Die Installation zu verweigern oder stillschweigend ein CSV zu liefern sind zwei Arten der Täuschung.
Was die Vollversion ergänzt
Eigenes Modul „Investorenunterlagen (DYONYSOS)“, das von diesem abhängt und bei der Installation nichts verloren gehen lässt: die PDF-Ausgaben mit ihren Diagrammen, der PowerPoint-Export, die anpassbaren Unterlagenvorlagen, die Periodizität mit automatischer Erstellung der nächsten Unterlagen und die Kapitalisierungstabelle als optionaler Baustein.
Was das Modul nicht leistet
Es bescheinigt nichts. Diese Akte ist eine Feststellung der Unternehmensführung: Sie gilt weder als Jahresabschluss noch als bescheinigter Zwischenabschluss noch als Bewertung. Es erstellt keine Prognose, empfiehlt keine Entscheidung und wurde gegen keinen regulatorischen Berichtsstandard erprobt. Es ersetzt nicht die Finanzberichte von Odoo Enterprise (Modul account_reports): Es aggregiert Salden nach Kontotyp, was Community portabel bereitstellt, und baut keine Berichtsmaschine nach.
Merkmale
| Preis | Kostenlos |
|---|---|
| Lizenz | LGPL-3 |
| Odoo-Versionen | 19.0: im Odoo Apps Store veröffentlicht; 20.0: im Odoo Apps Store veröffentlicht |
| Version | 1.0.0 |
| Edition | Odoo Community / On-Premise |
| Technischer Name | dyo_dossier_investisseurs_lite |
| Bereich | Buchhaltung und Finanzen |
| Premium-Version | dyo_dossier_investisseurs |
Preis zzgl. MwSt., wie im Odoo Apps Store angezeigt; Kauf und Installation erfolgen im Store oder über Ihre Omnifloo-Instanz.